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반도체 슈퍼사이클이 수출과 증시를 동시에 끌어올린 한 주였습니다. 5월 수출 신기록, 코스피 8200선 돌파와 그 이면의 양극화, 그리고 부동산·청년 정책 변화까지 정리했습니다. 경제 5월 수출 877억달러 ‘역대 최대’… 반도체가 169% 폭증 무슨 일 — 산업통상자원부가 발표한 5월 수출입 동향에 따르면 지난달 수출액은 877억5000만달러로 전년 대비 53.2% 급증하며 역대 5월 가운데 최대 실적을 기록했습니다. 3월 이후 … 더 읽기
AI 가속기용 초고다층 MLB 글로벌 2위. 실적은 폭발(2025년 영업이익 +101%)하지만 PER 33배·엔비디아 집중·거버넌스 리스크가 공존하는 종목 분석.
한 줄 결론: 팔란티어는 ‘데이터를 한곳에 모아서, AI로 의사결정을 돕는’ 소프트웨어 회사다. 사업은 무섭게 잘 되고 있다(2026년 1분기 매출 +85%). 그런데 주가는 올해 한때 -26%까지 빠졌다. 왜? 회사가 못해서가 아니라, 주가가 ‘너무 비싸서’다. 즉 팔란티어 이야기의 핵심은 ‘좋은 회사 ≠ 항상 좋은 주식’이라는 교훈이다. (기준일: 2026년 5월 29일 종가 $156.54) 🟦 먼저: 팔란티어가 도대체 뭐 … 더 읽기
한 줄 결론: 캐터필러는 더 이상 단순한 건설·광산 장비주가 아니다. 데이터센터 전력 수요가 폭발하면서 ‘전력 인프라 공급자’로 재평가받았고, 1년 새 주가가 약 150~170% 급등했다. 실적은 기대를 넘어섰지만(Q1 2026 매출 +22%, EPS +30%), 그만큼 밸류에이션도 역사적·동종업계 평균을 크게 웃돈다. 펀더멘털은 진짜지만, 가격에는 이미 ‘AI 슈퍼사이클’에 대한 높은 기대가 상당 부분 반영돼 있다는 게 핵심이다. (기준일: 2026년 … 더 읽기
부자가 되는 법을 다룬 책은 많지만 대부분 무엇을 사라, 어디에 투자하라 같은 기술을 말한다. 그런데 인지심리학자 김경일의 부의 심리학은 결이 조금 다르다. 돈을 끌어당기는 건 결국 사람의 마음이 어떻게 움직이느냐에 달려 있다고 본다. 결정, 동기, 불안, 부러움, 관계처럼 지극히 심리적인 주제를 가지고 돈과 일을 풀어낸다. 부제도 “돈에 끌려다니지 말고, 돈을 끌어당겨라”다. 돈이 주는 고통은 결국 … 더 읽기
6월에 들어가기에 앞서 현재 매크로적으로 발생하고 있는 사건들을 간략하게나마 정리해 보려고 한다. 트럼프의 전략 트럼프의 전략을 한 줄로 요약하면 이렇다. 에너지 패권 재수립 + AI 수출 + 스테이블코인으로 미국채 수요 뒷받침. 이 세 가지가 동시에 굴러가는 구조다. 우선 에너지 쪽을 보면, 이란 전쟁을 지속시키면서 호르무즈 해협을 불안하게 만들고, 베네수엘라 원유 생산에도 손을 대고, 동시에 미국은 … 더 읽기
자본주의를 이해한다는 건 거시경제 지표를 읽는 것만이 아니다. 돈을 어떻게 벌고, 어떻게 쌓고, 어떻게 투자하는지, 그리고 그 과정에서 나 자신을 어떻게 다스려야 하는지를 아는 것이다. 김승호의 돈의 속성은 그 구조를 소비자의 시선이 아닌 사업가이자 투자자의 시선으로 풀어낸다. 이 책에서 내가 체크해두었던 문장들을 한 번 정리해봤다. 자신이 주인이 되어 자제심이라는 단어를 머리로 이해했다고 하여 어떤 일이든 … 더 읽기
“토큰이 부족합니다”“토큰을 충전해주세요” AI를 사용하기 전에는 이런 문장을 보고도 별생각 없이 지나쳤을 것이다. 하지만 최근들어 AI를 직접 사용하기 시작하면서, 이 ‘토큰’이라는 단어가 앞으로 꽤 중요한 의미를 갖게 될지도 모른다는 생각을 하게 되었다 토큰이란 무엇인가 AI는 사람처럼 문장을 통째로 이해하는 것처럼 보이지만, 실제로는 문장을 잘게 나눈 단위로 처리한다. 이때 사용되는 단위가 토큰이다 단어 하나가 하나의 토큰이 … 더 읽기
자본주의를 이해한다는 건 거시경제 지표를 읽는 것만이 아니다. 왜 필요하지도 않은 물건을 사는지, 브랜드가 어떻게 뇌에 자리를 잡는지, 마트가 어떻게 동선을 설계하는지를 아는 것이다. EBS 다큐프라임 자본주의는 그 구조를 소비자의 시선으로 풀어낸다. 인플레이션과 기축통화 통화량이 증가해서 화폐가치가 떨어지고 물가가 오르는 경제현상을 우리는 통화팽창, 즉 인플레이션이라고 말한다. 인플레이션은 단순히 물가가 오르는 현상이 아니다. 내가 가진 돈의 … 더 읽기
니체의 말은 철학책이지만 읽다보면 투자나 삶을 대하는 태도와 생각보다 많이 연결되는 문장들이 있다. 오늘은 그 중에서 개인적으로 와닿았던 문장들만 골라서 정리해봤다. 자신의 주인이 되어라 자제심이라는 단어를 머리로 이해했다고 하여 어떤 일이든 자제할 수 있는 것은 아니다. 작은 일에 자제심을 발휘할 수 없다면, 큰일에서도 자제심을 기대할 수 없다. 욕망이 이끄는 대로 끌려가지 않고 자신의 행동을 확고히 … 더 읽기